利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は3,438百万円(前期は5,312百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,257百万円(前期は2,258百万円)、減価償却費2,164百万円(前期は2,249百万円)を計上し、退職給付に係る負債が233百万円減少(前期は226百万円の減少)、売上債権が574百万円増加(前期は135百万円の減少)、たな卸資産が120百万円増加(前期は267百万円の増加)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,326百万円(前期は3,050百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入1,114百万円(前期は584百万円の収入)、有形固定資産の取得による支出2,297百万円(前期は2,848百万円の支出)等によるものであります。

2017/06/28 12:58