営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,471百万円増加し、7,693百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,438百万円(前期は5,312百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,257百万円(前期は2,258百万円)、減価償却費2,164百万円(前期は2,249百万円)を計上し、退職給付に係る負債が233百万円減少(前期は226百万円の減少)、売上債権が574百万円増加(前期は135百万円の減少)、たな卸資産が120百万円増加(前期は267百万円の増加)したこと等によるものであります。

2017/06/28 12:58