利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2,515百万円(前年同期は998百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権が504百万円、たな卸資産が310百万円増加したものの、税金等調整前四半期純利益を1,715百万円、減価償却費を1,108百万円計上したことや、仕入債務が783百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,308百万円(前年同期は16百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1,046百万円、有形固定資産の取得による支出1,501百万円等によるものであります。

2017/11/13 15:30