営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ606百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には7,087百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,515百万円(前年同期は998百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権が504百万円、たな卸資産が310百万円増加したものの、税金等調整前四半期純利益を1,715百万円、減価償却費を1,108百万円計上したことや、仕入債務が783百万円増加したこと等によるものであります。

2017/11/13 15:30