利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は5,457百万円(前期は3,438百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,661百万円(前期は3,257百万円)、減価償却費2,306百万円(前期は2,164百万円)を計上し、たな卸資産が923百万円増加(前期は120百万円の増加)、仕入債務が1,543百万円増加(前期は47百万円の減少)したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,119百万円(前期は1,326百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出1,222百万円(前期は381百万円の支出)、有形固定資産の取得による支出3,385百万円(前期は2,297百万円の支出)等によるものであります。

2018/06/27 12:52