営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ278百万円増加し、7,972百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5,457百万円(前期は3,438百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2,661百万円(前期は3,257百万円)、減価償却費2,306百万円(前期は2,164百万円)を計上し、たな卸資産が923百万円増加(前期は120百万円の増加)、仕入債務が1,543百万円増加(前期は47百万円の減少)したこと等によるものであります。

2018/06/27 12:52