利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は259百万円(前年同期は2,515百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を1,049百万円、減価償却費を1,204百万円計上したものの、法人税等の支払額578百万円、たな卸資産が757百万円増加、仕入債務が593百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,614百万円(前年同期は2,308百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の純増額457百万円、有形固定資産の取得による支出2,199百万円等によるものであります。

2018/11/14 12:54