営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,978百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には5,993百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は259百万円(前年同期は2,515百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を1,049百万円、減価償却費を1,204百万円計上したものの、法人税等の支払額578百万円、たな卸資産が757百万円増加、仕入債務が593百万円減少したこと等によるものであります。

2018/11/14 12:54