営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ573百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末には6,571百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は850百万円(前年同期は259百万円の使用)となりました。これは主に、たな卸資産が345百万円増加、仕入債務が681百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益を577百万円、減価償却費を1,275百万円計上したこと等によるものであります。

2019/11/13 15:00