利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,575百万円(前期は5,457百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,820百万円(前期は2,661百万円)、減価償却費2,568百万円(前期は2,306百万円)、投資有価証券売却益687百万円を計上し、たな卸資産が1,334百万円増加(前期は923百万円の増加)、法人税等の支払額932百万円(前期は426百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3,714百万円(前期は4,119百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出2,400百万円(前期は1,222百万円の支出)、定期預金の払戻による収入2,361百万円(前期は786百万円の収入)、投資有価証券の売却による収入859百万円(前期は0百万円の収入)、有形固定資産の取得による支出4,527百万円(前期は3,385百万円の支出)等によるものであります。

2023/01/16 9:25