営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,227百万円減少し、11,479百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4,059百万円(前期は3,570百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,445百万円(前期は1,392百万円)、減価償却費2,752百万円(前期は2,567百万円)を計上し、棚卸資産が2,061百万円増加(前期は363百万円の減少)、仕入債務が1,638百万円増加(前期は89百万円の増加)したこと等によるものであります。

2023/01/16 9:44