営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,235百万円減少し、8,244百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,230百万円(前期は4,059百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益885百万円(前期は3,445百万円)、減価償却費2,903百万円(前期は2,752百万円)を計上し、棚卸資産が823百万円増加(前期は2,061百万円の増加)、法人税等の支払額1,028百万円(前期は509百万円)等によるものであります。

2023/06/26 12:58