支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当第2四半期会計期間(平成29年9月30日)
受取手形	-千円	60,846千円
支払手形	-	141,337
設備関係支払手形(流動負債その他)	-	606

2017/11/14 9:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第2四半期会計期間末における負債合計は、2,098百万円で、前期末に比べて50百万円減少しました。これは、前期末と比べ、支払手形が5百万円、短期借入金が22百万円、預り金(流動負債その他)が7百万円、設備支払手形(流動負債その他)が16百万円増加し、未払法人税等が7百万円減少したことを主要因として、流動負債が1,490百万円と54百万円増加したこと、また退職給付引当金が18百万円増加し、社債が13百万円、長期借入金が107百万円減少したこと等により、固定負債が607百万円と105百万円減少したことによるものです。
(純資産)

2017/11/14 9:03