利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は130百万円(前年同期は205百万円の収入)となりました。これは、税引前当期純利益122百万円、減価償却費119百万円等があった一方、売上債権の増加25百万円、棚卸資産の増加81百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は310百万円(前年同期は80百万円の支出)となりました。これは主に、賃貸ビルの改修等設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出298百万円によるものです。

2019/06/28 9:02