財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は310百万円(前年同期は80百万円の支出)となりました。これは主に、賃貸ビルの改修等設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出298百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得た資金は208百万円(前年同期は227百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の増加55百万円、設備資金調達に伴う長期借入れによる収入420百万円等があった一方、長期借入金の返済による支出235百万円、社債の償還による支出30百万円等があったことによるものです。

2019/06/28 9:02