支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当第3四半期会計期間(2019年12月31日)
電子記録債権	1,478	13,440
支払手形	151,969	129,429
設備関係支払手形(流動負債その他)	22,546	16,963

2020/02/14 9:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は、2,477百万円で、前期末に比べて174百万円増加しました。これは、前期末と比べ、仕入商品減少等により仕入債務の減少、設備の未払等の増加を主要因として、流動負債が1,580百万円と22百万円減少したこと(支払手形が63百万円、買掛金が24百万円減少、その他の流動負債に含まれる設備未払金45百万円、設備支払手形が12百万円増加)、また、運転・設備資金として長期借入350百万円の実施、賃貸ビルの入居テナントが決まり保証金を得たことで、固定負債が896百万円と197百万円増加(長期借入金が157百万円、その他の固定負債に含まれる長期預り保証金が22百万円増加)したことによるものです。
(純資産)

2020/02/14 9:15