受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
喜多村工業用品㈱	38,463
㈱大賀商会	30,597
関西伝導機器㈱	28,076
岡本機工㈱	22,919
㈱ユニタス	18,963
その他	197,188
合計	336,207

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月 満期	96,312
〃 5月 満期	83,985
〃 6月 満期	67,030
〃 7月 満期	57,987
〃 8月 満期	30,331
〃 9月 満期	560
合計	336,207

2020/06/29 10:26

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高、受取手形裏書譲渡高及び営業外受取手形割引高

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
受取手形割引高	19,717千円	-千円
受取手形裏書譲渡高	4,957	4,151
営業外受取手形割引高	14,328	18,153

2020/06/29 10:26

#3 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、前事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
受取手形	4,964千円	-千円
電子記録債権	1,478	-

2020/06/29 10:26

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における総資産は3,833百万円で、前期末に比べ61百万円増加しました。これは、前期末と比べ、減収による売上債権の減少等を主要因として、流動資産が2,281百万円と115百万円減少したこと(現金及び預金が42百万円、受取手形が137百万円減少し、電子記録債権が17百万円、売掛金が38百万円増加)、また、工場の屋根改修や老朽化した設備の更新により固定資産が1,551百万円と177百万円増加したこと(建物が93百万円、機械装置が114百万円、工具、器具及び備品が12百万円増加し、投資有価証券が29百万円減少)によるものです。
(負債)

2020/06/29 10:26

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	351,930	351,930	-
(2)受取手形	473,791	473,791	-
(3)電子記録債権	254,313	254,313	-

(*1) 設備支払手形を含んでおります。
(*2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2020/06/29 10:26