有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	442
預金
当座預金	172,004
普通預金	40,499
通知預金	16,000
定期預金	80,000
計	308,504
合計	308,947

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
喜多村工業用品㈱	38,463
㈱大賀商会	30,597
関西伝導機器㈱	28,076
岡本機工㈱	22,919
㈱ユニタス	18,963
その他	197,188
合計	336,207

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月 満期	96,312
〃 5月 満期	83,985
〃 6月 満期	67,030
〃 7月 満期	57,987
〃 8月 満期	30,331
〃 9月 満期	560
合計	336,207

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	122,206
範多機械㈱	29,384
小林機工㈱	27,758
㈱UK	25,607
㈱エヌ・ビー中根屋	21,528
その他	45,091
合計	271,577

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月 満期	54,544
〃 5月 満期	49,030
〃 6月 満期	80,175
〃 7月 満期	52,556
〃 8月 満期	35,270
合計	271,577

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱ (注)	41,781
大喜産業㈱	29,848
疋田産業㈱	28,530
HSIEH CHANG BEARING	20,999
㈱高橋商会	17,193
その他	359,949
合計	498,303

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
460,102	3,521,009	3,482,808	498,303	87.5	49.8

(注) 「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	146,900
コンベヤチェーン	4,427
スプロケット類	28,406
その他	17,950
合計	197,684

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	217,290
コンベヤチェーン	83,901
スプロケット類	57,602
その他	21,601
合計	380,395

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	118,934
特殊棒鋼	40,316
ステンレス・アルミ	29,772
消耗工具	16,641
購入部品	12,571
梱包資材他	8,549
その他	9,661
合計	236,447

⑧ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	82,126 - -
合計	82,126

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFE商事㈱	42,529
疋田産業㈱	34,870
三昭鋼業㈱	33,989
フジタ技研㈱	15,083
三沢興産㈱	13,169
その他	361,953
合計	501,596

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月 満期	143,419
〃 5月 満期	165,431
〃 6月 満期	107,948
〃 7月 満期	68,776
〃 8月 満期	16,020
合計	501,596

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	20,570
寺田精工㈱	18,068
㈱プルトンチエン	12,525
JFE商事㈱	11,587
AMEC	11,332
その他	87,748
合計	161,833

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	335,904
合計	335,904