有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	517
預金
当座預金	256,039
普通預金	36,894
通知預金	16,000
定期預金	80,000
計	388,934
合計	389,452

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西伝導機器㈱	39,144
㈱大賀商会	38,953
喜多村工業用品㈱	30,492
㈱産機	22,329
岡本機工㈱	16,148
その他	140,042
合計	287,109

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月 満期	67,470
〃 5月 満期	72,857
〃 6月 満期	63,993
〃 7月 満期	53,479
〃 8月 満期	28,877
〃 9月 満期	431
合計	287,109

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	107,091
㈱UK	41,925
範多機械㈱	34,980
㈱エヌ・ビー中根屋	31,824
小林機工㈱	25,777
その他	97,317
合計	338,917

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月 満期	72,193
〃 5月 満期	76,955
〃 6月 満期	75,635
〃 7月 満期	66,592
〃 8月 満期	47,540
合計	338,917

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱ (注)	57,107
小林機工㈱	37,877
大喜産業㈱	22,356
疋田産業㈱	21,683
ACE SYSMECC	19,694
その他	346,325
合計	505,044

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
447,553	3,640,621	3,583,130	505,044	87.6	47.8

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	148,214
コンベヤチェーン	7,929
スプロケット類	11,011
その他	3,942
合計	171,098

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	232,456
コンベヤチェーン	90,951
スプロケット類	39,704
その他	20,511
合計	383,623

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	127,986
特殊棒鋼	42,431
ステンレス・アルミ	36,928
消耗工具	14,782
購入部品	10,379
梱包資材他	17,857
その他	12,708
合計	263,074

⑧ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	92,113 - -
合計	92,113

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	71,596
JFE商事㈱	58,327
金沢機工㈱	56,650
三沢興産㈱	17,505
フジタ技研㈱	15,798
その他	351,465
合計	571,344

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月 満期	142,489
〃 5月 満期	144,313
〃 6月 満期	139,636
〃 7月 満期	127,773
〃 8月 満期	17,131
合計	571,344

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	22,623
JFE商事㈱	20,675
AMEC	13,842
㈱サヤマ	11,506
寺田精工㈱	8,913
その他	101,408
合計	178,969

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	306,215
合計	306,215