有価証券報告書-第104期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	337
預金
当座預金	146,780
普通預金	57,143
通知預金	16,000
定期預金	80,000
計	299,923
合計	300,260

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大賀商会	45,682
関西伝導機器㈱	27,116
岡本機工㈱	27,016
喜多村工業用品㈱	26,874
博多商工㈱	20,500
その他	102,794
合計	249,985

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月 満期	65,316
〃 5月 満期	46,781
〃 6月 満期	62,644
〃 7月 満期	48,997
〃 8月 満期	25,195
〃 9月 満期	1,049
合計	249,985

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	143,461
㈱エヌ・ビー中根屋	45,322
㈱UK	40,352
範多機械㈱	40,219
小林機工㈱	33,222
その他	144,946
合計	447,524

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月 満期	91,137
〃 5月 満期	122,665
〃 6月 満期	96,123
〃 7月 満期	83,233
〃 8月 満期	54,364
合計	447,524

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱ (注)	55,322
疋田産業㈱	29,290
大喜産業㈱	23,726
MARCELO GUTIERREZ	18,337
ダイドー㈱	17,546
その他	353,817
合計	498,040

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
505,044	4,220,100	4,227,104	498,040	89.5	43.4

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	169,121
コンベヤチェーン	5,813
スプロケット類	10,404
その他	10,798
合計	196,139

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	244,559
コンベヤチェーン	100,705
スプロケット類	57,778
その他	30,258
合計	433,302

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	188,724
特殊棒鋼	53,665
ステンレス・アルミ	52,770
消耗工具	16,604
購入部品	7,825
梱包資材他	16,341
その他	12,640
合計	348,573

⑧ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	95,248 - -
合計	95,248

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	89,042
JFE商事㈱	56,587
㈱サヤマ	26,985
東洋炉工業㈱	23,993
三沢興産㈱	20,036
その他	356,587
合計	573,233

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月 満期	155,696
〃 5月 満期	161,606
〃 6月 満期	167,061
〃 7月 満期	60,632
〃 8月 満期	28,236
合計	573,233

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	28,914
JFE商事㈱	25,645
寺田精工㈱	13,146
三沢興産㈱	12,943
AMEC	8,332
その他	98,498
合計	187,480

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	289,280
合計	289,280