有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	616
預金
当座預金	165,615
普通預金	66,894
通知預金	16,000
定期預金	170,000
計	418,509
合計	419,125

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	122,449
㈱ユーシン	57,891
上野興業㈱	50,209
小林機工㈱	37,549
㈱エヌ・ビー中根屋	37,447
その他	396,440
合計	701,988

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月 満期	164,333
〃 5月 満期	151,640
〃 6月 満期	161,987
〃 7月 満期	138,112
〃 8月 満期	85,487
〃 9月 満期	427
合計	701,988

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱ (注)	39,215
大喜産業㈱	22,449
疋田産業㈱	15,499
ダイドー㈱	15,167
プルトンチェン㈱	15,133
その他	378,184
合計	485,651

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
461,471	3,677,541	3,653,361	485,651	88.3	47.0

(注) 「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	128,668
コンベヤチェーン	5,029
スプロケット類	27,275
その他	14,907
合計	175,881

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	195,174
コンベヤチェーン	74,926
スプロケット類	27,671
その他	29,942
合計	327,715

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	130,881
特殊棒鋼	29,176
ステンレス・アルミ	28,778
消耗工具	18,192
購入部品	11,116
梱包資材他	9,044
その他	19,350
合計	246,540

⑦ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	205,274 - -
合計	205,274

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	66,154
JFE商事㈱	44,166
㈲平和実業	21,825
フジタ技研㈱	14,626
三沢興産㈱	14,323
その他	380,006
合計	541,102

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月 満期	148,122
〃 5月 満期	146,985
〃 6月 満期	130,903
〃 7月 満期	91,566
〃 8月 満期	23,525
合計	541,102

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	42,164
JFE商事㈱	11,899
寺田精工㈱	9,024
三沢興産㈱	7,848
プルトンチェン㈱	7,078
その他	95,551
合計	173,566

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	230,168
合計	230,168