有価証券報告書-第100期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	517
預金
当座預金	129,176
普通預金	36,236
通知預金	16,000
定期預金	170,000
計	351,412
合計	351,930

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UK	39,062
㈱大賀商会	33,473
㈱徳野製作所	32,591
キタムラ機械㈱	29,971
関西伝導機器㈱	29,741
その他	308,950
合計	473,791

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月 満期	99,065
〃 5月 満期	127,422
〃 6月 満期	110,636
〃 7月 満期	95,849
〃 8月 満期	40,482
〃 9月 満期	333
合計	473,791

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	145,507
㈱エヌ・ビー中根屋	32,384
新日鉄住金エンジニアリング㈱	14,256
大森機械工業㈱	8,113
古河ロックドリル㈱	7,215
その他	46,836
合計	254,313

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月 満期	53,426
〃 5月 満期	54,194
〃 6月 満期	44,005
〃 7月 満期	58,403
〃 8月 満期	44,283
合計	254,313

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱ (注)	44,632
疋田産業㈱	26,442
大喜産業㈱	23,497
SMBCファイナンスサービス㈱ (注)	16,165
(合)LNSジャパン	13,930
その他	335,434
合計	460,102

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
508,508	3,831,791	3,880,197	460,102	89.4	46.1

(注) 「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	138,287
コンベヤチェーン	10,413
スプロケット類	20,414
その他	24,904
合計	194,021

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	211,016
コンベヤチェーン	88,032
スプロケット類	42,303
その他	29,129
合計	370,482

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	130,198
特殊棒鋼	45,342
ステンレス・アルミ	34,825
消耗工具	17,348
購入部品	8,732
梱包資材他	8,178
その他	12,726
合計	257,353

⑧ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	111,558 - -
合計	111,558

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	59,678
JFE商事㈱	33,968
アイダエンジニアリング㈱	28,666
㈱平和実業	22,186
小松鋼機㈱	14,490
その他	399,459
合計	558,450

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月 満期	161,090
〃 5月 満期	172,749
〃 6月 満期	128,185
〃 7月 満期	77,815
〃 8月 満期	18,609
合計	558,450

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AMEC	25,641
三昭鋼業㈱	23,933
寺田精工㈱	17,578
JFE商事㈱	12,321
三沢興産㈱	8,227
その他	105,806
合計	193,507

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	316,747
合計	316,747