有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	855
預金
当座預金	256,023
普通預金	41,796
通知預金	16,000
定期預金	80,000
計	393,819
合計	394,675

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西伝導機器㈱	37,548
㈱大賀商会	37,423
喜多村工業用品㈱	24,572
岡本機工㈱	22,384
㈱ユニタス	17,895
その他	141,832
合計	281,657

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月 満期	57,467
〃 5月 満期	60,942
〃 6月 満期	58,678
〃 7月 満期	70,551
〃 8月 満期	32,607
〃 9月 満期	1,409
合計	281,657

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	108,178
㈱UK	47,536
範多機械㈱	31,906
㈱エヌ・ビー中根屋	20,585
小林機工㈱	16,223
その他	47,650
合計	272,081

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月 満期	66,041
〃 5月 満期	56,523
〃 6月 満期	55,718
〃 7月 満期	60,611
〃 8月 満期	33,187
合計	272,081

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱ (注)	47,093
疋田産業㈱	41,946
大喜産業㈱	23,968
ACE SYSMEC	20,208
MC GUIRE	17,365
その他	296,971
合計	447,553

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
498,303	3,175,854	3,226,604	447,553	87.8	54.4

(注) 「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	116,009
コンベヤチェーン	2,051
スプロケット類	15,823
その他	6,994
合計	140,879

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	188,475
コンベヤチェーン	80,936
スプロケット類	43,923
その他	21,130
合計	334,465

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	129,024
特殊棒鋼	34,557
ステンレス・アルミ	33,574
消耗工具	16,180
購入部品	11,573
梱包資材他	7,892
その他	11,718
合計	244,522

⑧ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	96,977 - -
合計	96,977

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	49,721
JFE商事㈱	32,475
㈱平和実業	17,697
小松鋼機㈱	11,829
㈱炭澤鉄工	11,249
その他	299,634
合計	422,608

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月 満期	113,730
〃 5月 満期	109,965
〃 6月 満期	110,570
〃 7月 満期	76,992
〃 8月 満期	11,349
合計	422,608

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AMEC	17,832
JFE商事㈱	15,593
三昭鋼業㈱	10,497
寺田精工㈱	9,572
㈱三沢興産	5,974
その他	77,654
合計	137,126

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	296,909
合計	296,909