有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	804
預金
当座預金	253,465
普通預金	56,911
通知預金	16,000
定期預金	80,000
計	406,376
合計	407,181

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西伝導機器㈱	45,403
喜多村工業用品㈱	40,604
㈱ユニタス	16,567
五合㈱	8,466
㈱佐野	5,721
その他	38,459
合計	155,223

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月 満期	43,250
〃 5月 満期	38,843
〃 6月 満期	29,333
〃 7月 満期	31,583
〃 8月 満期	11,610
〃 9月 満期	601
合計	155,223

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	132,022
㈱大賀商会	52,605
㈱UK	44,951
範多機械㈱	39,066
岡本機工㈱	33,085
その他	254,221
合計	555,951

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月 満期	135,125
〃 5月 満期	136,597
〃 6月 満期	106,819
〃 7月 満期	96,572
〃 8月 満期	79,910
〃 9月 満期	925
合計	555,951

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱ (注)	66,726
MARCELO GUTIERREZ	49,365
大喜産業㈱	32,603
疋田産業㈱	27,929
AUTOMATION&MODULAR	26,026
その他	391,911
合計	594,562

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
498,040	4,415,772	4,319,250	594,562	87.9	45.3

⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	154,730
コンベヤチェーン	7,517
スプロケット類	13,076
その他	16,447
合計	191,772

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	262,659
コンベヤチェーン	116,319
スプロケット類	55,241
その他	25,892
合計	460,112

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	170,291
特殊棒鋼	56,293
ステンレス・アルミ	45,917
消耗工具	17,728
購入部品	6,368
梱包資材他	15,396
その他	12,236
合計	324,234

⑧ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	176,616 - -
合計	176,616

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	60,286
JFE商事㈱	49,007
㈱サヤマ	23,969
疋田産業㈱	20,163
明道メタル㈱	19,930
その他	404,767
合計	578,124

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月 満期	157,416
〃 5月 満期	179,318
〃 6月 満期	143,575
〃 7月 満期	84,243
〃 8月 満期	13,570
合計	578,124

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AMEC	36,102
JFE商事㈱	17,079
三昭鋼業㈱	16,619
寺田精工㈱	10,882
三沢興産㈱	8,848
その他	99,072
合計	188,603

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	303,660
合計	303,660