有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	955
預金
当座預金	208,783
普通預金	78,222
通知預金	16,000
定期預金	170,000
計	473,005
合計	473,961

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	120,038
㈱ユーシン	56,524
上野興業㈱	51,067
プルトンチエン㈱	43,069
㈱エヌ・ビー中根屋	39,361
その他	378,611
合計	688,671

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月 満期	159,747
〃 5月 満期	156,179
〃 6月 満期	143,761
〃 7月 満期	135,021
〃 8月 満期	89,602
〃 9月 満期	4,359
合計	688,671

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱ (注)	29,544
大喜産業㈱	19,982
疋田産業㈱	18,861
ダイドー㈱	17,223
上野興業㈱	15,526
その他	360,332
合計	461,471

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
441,334	3,370,521	3,350,384	461,471	87.9	48.9

(注) 「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	138,003
コンベヤチェーン	3,146
スプロケット類	34,208
その他	26,444
合計	201,803

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	171,918
コンベヤチェーン	77,048
スプロケット類	27,246
その他	33,778
合計	309,991

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	85,234
特殊棒鋼	30,421
ステンレス・アルミ	34,942
消耗工具	18,905
購入部品	10,292
梱包資材他	8,591
その他	13,296
合計	201,684

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	50,759
プルトンチエン㈱	41,860
JFE商事㈱	40,518
㈲平和実業	19,625
フジタ技研㈱	14,247
その他	348,851
合計	515,863

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月 満期	137,132
〃 5月 満期	135,703
〃 6月 満期	130,886
〃 7月 満期	83,537
〃 8月 満期	28,603
合計	515,863

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	17,486
寺田精工㈱	14,295
AMEC	11,115
JFE商事㈱	9,635
三沢興産㈱	7,855
その他	106,597
合計	166,985

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	207,312
合計	207,312