有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,141
預金
当座預金	144,635
普通預金	92,707
通知預金	16,000
定期預金	170,000
計	423,342
合計	424,483

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	110,676
㈱エヌ・ビー中根屋	58,136
㈱ユーシン	52,694
上野興業㈱	48,242
関西伝導機器㈱	33,186
その他	388,931
合計	691,867

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月 満期	155,353
〃 5月 満期	157,176
〃 6月 満期	138,860
〃 7月 満期	137,542
〃 8月 満期	102,287
〃 9月 満期	647
合計	691,867

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
疋田産業㈱	38,736
三井住友信託銀行㈱ (注)	32,621
大喜産業㈱	29,894
ダイドー㈱	16,257
AUTOMATION & MODULAR	15,853
その他	348,559
合計	481,923

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
485,651	3,693,724	3,697,452	481,923	88.5	47.9

(注) 「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	145,029
コンベヤチェーン	5,486
スプロケット類	23,363
その他	18,145
合計	192,024

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	174,849
コンベヤチェーン	87,846
スプロケット類	30,149
その他	32,747
合計	325,593

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	121,468
特殊棒鋼	33,644
ステンレス・アルミ	31,093
消耗工具	20,495
購入部品	9,601
梱包資材他	6,880
その他	13,514
合計	236,698

⑦ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	114,734 - -
合計	114,734

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	37,200
JFE商事㈱	36,627
㈱能率機械製作所	28,362
㈲平和実業	21,675
疋田産業㈱	16,200
その他	371,957
合計	512,022

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月 満期	151,220
〃 5月 満期	110,796
〃 6月 満期	145,702
〃 7月 満期	80,927
〃 8月 満期	23,376
合計	512,022

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	26,256
寺田精工㈱	12,907
JFE商事㈱	10,401
三沢興産㈱	7,023
豊通鉄鋼販売㈱	3,688
その他	91,355
合計	151,633

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	282,347
合計	282,347