有価証券報告書-第98期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	971
預金
当座預金	175,182
普通預金	63,311
通知預金	16,000
定期預金	170,000
計	424,494
合計	425,466

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	94,895
上野興業㈱	51,585
喜多村工業用品㈱	40,605
㈱大賀商会	35,022
関西伝導機器㈱	32,571
その他	430,600
合計	685,281

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月 満期	147,169
〃 5月 満期	179,757
〃 6月 満期	156,349
〃 7月 満期	118,865
〃 8月 満期	82,630
〃 9月 満期	509
合計	685,281

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱ (注)	40,710
大喜産業㈱	25,893
疋田産業㈱	23,393
プルトンチエン㈱	12,558
ダイドー㈱	12,142
その他	315,404
合計	430,102

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
481,923	3,480,927	3,532,748	430,102	89.1	47.8

(注) 「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	156,138
コンベヤチェーン	1,627
スプロケット類	17,164
その他	15,759
合計	190,690

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	183,960
コンベヤチェーン	90,850
スプロケット類	32,243
その他	22,286
合計	329,340

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	110,681
特殊棒鋼	32,590
ステンレス・アルミ	29,132
消耗工具	18,009
購入部品	8,573
梱包資材他	8,057
その他	19,021
合計	226,066

⑦ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	143,808 - -
合計	143,808

⑧ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	57,147
JFE商事㈱	36,733
㈱平和実業	24,293
フジタ技研㈱	14,008
三沢興産㈱	12,629
その他	302,232
合計	447,044

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月 満期	127,949
〃 5月 満期	116,429
〃 6月 満期	118,354
〃 7月 満期	67,229
〃 8月 満期	17,082
合計	447,044

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
寺田精工㈱	16,800
AMEC	13,637
JFE商事㈱	13,059
三昭鋼業㈱	10,643
三沢興産㈱	7,500
その他	94,964
合計	156,604

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	294,302
合計	294,302