有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	999
預金
当座預金	99,432
普通預金	36,744
通知預金	16,000
定期預金	170,000
計	322,177
合計	323,176

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱UK	60,287
㈱大賀商会	37,053
範多機械㈱	29,237
小林機工㈱	28,070
喜多村工業用品㈱	25,510
その他	281,603
合計	461,763

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月 満期	122,556
〃 5月 満期	104,364
〃 6月 満期	95,989
〃 7月 満期	94,679
〃 8月 満期	43,589
〃 9月 満期	583
合計	461,763

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大喜産業㈱	118,209
㈱エヌ・ビー中根屋	22,425
大森機械工業㈱	9,246
古河ロックドリル㈱	5,903
㈱マスダック	5,888
その他	29,983
合計	191,656

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月 満期	43,140
〃 5月 満期	42,157
〃 6月 満期	38,270
〃 7月 満期	43,812
〃 8月 満期	24,275
合計	191,656

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱ (注)	37,862
大喜産業㈱	35,167
疋田産業㈱	29,805
オリンパス㈱	24,938
ダイドー㈱	19,601
その他	361,133
合計	508,508

(注) 当社の得意先に対する売掛金がファクタリング会社に債権譲渡されたものであります。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
430,102	3,645,530	3,567,124	508,508	87.5	47.0

(注) 「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	133,574
コンベヤチェーン	3,734
スプロケット類	12,415
その他	20,156
合計	169,880

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
伝動用ローラチェーン	202,974
コンベヤチェーン	92,650
スプロケット類	28,916
その他	21,882
合計	346,424

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
特殊鋼板	115,693
特殊棒鋼	32,283
ステンレス・アルミ	30,422
消耗工具	17,059
購入部品	8,450
梱包資材他	8,329
その他	11,602
合計	223,842

⑧ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式 債券 国債・地方債等 社債	133,199 - -
合計	133,199

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	57,644
JFE商事㈱	50,233
㈱平和実業	17,298
三沢興産㈱	15,496
フジタ技研㈱	13,235
その他	360,865
合計	514,773

(注)支払手形には設備関係支払手形を含めております。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月 満期	143,395
〃 5月 満期	129,891
〃 6月 満期	152,942
〃 7月 満期	70,540
〃 8月 満期	18,002
合計	514,773

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三昭鋼業㈱	20,095
寺田精工㈱	14,316
AMEC	12,629
JFE商事㈱	10,219
三沢興産㈱	7,645
その他	110,496
合計	175,403

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	312,390
合計	312,390