支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)	当第3四半期会計期間(2020年12月31日)
電子記録債権	-	9,760
支払手形	-	95,370
設備関係支払手形(流動負債その他)	-	2,506

2021/02/12 9:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は、2,315百万円で、前期末に比べて92百万円減少しました。これは、前期末と比べ、仕入商品減少等により仕入債務の減少、設備の未払等の減少を主要因として、流動負債が1,376百万円と182百万円減少したこと(支払手形が92百万円、買掛金が14百万円、その他の流動負債に含まれる設備未払金32百万円、設備支払手形が25百万円減少)、また、運転資金として長期借入300百万円の借入を実施したことで、固定負債が939百万円と90百万円増加(長期借入金が108百万円増加)したことによるものです。
(純資産)

2021/02/12 9:23