支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2021年3月31日)	当第3四半期会計期間(2021年12月31日)
電子記録債権	-	10,536
支払手形	-	139,488
設備関係支払手形(流動負債その他)	-	1,954

2022/02/14 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は、2,618百万円で、前期末に比べて357百万円増加しました。これは、前期末と比べ、支払手形等の増加、短期借入金等の減少を主要因として、流動負債が1,350百万円と47百万円減少したこと(支払手形が120百万円、買掛金が39百万円、その他の流動負債に含まれる設備支払手形が59百万円増加、短期借入金が248百万円減少)、また、固定負債が1,268百万円と404百万円増加(長期借入金401百万円増加)したことによるものです。
(純資産)

2022/02/14 9:02