支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形等の会計処理については、前事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
電子記録債権	12,977	-
支払手形	176,608	-
設備関係支払手形	25,968	-

2025/06/30 15:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部の外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2025/06/30 15:46