財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、8億8千7百万円の減少となりました。その主な要因は、工場関係の機械設備等の取得6億7千5百万円及び定期預金の預入による支出2億円等によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は1億1百万円の減少)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金は、2億2千6百万円の減少となりました。その主な要因は、短期借入金の純増額5億7千5百万円および長期借入金による収入20億円の増加要因と、長期借入金の返済による支出24億1千6百万円および配当金の支払い3億8千2百万円等の減少要因によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は51億1千6百万円の減少)

2014/11/13 9:19