利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、80億7千4百万円の増加となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益23億8千7百万円、売上債権の減少53億5千5百万円及びたな卸資産の減少25億4千1百万円の増加要因と、仕入債務の減少20億8千8百万円及び前受金の減少1億2千2百万円の減少要因によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は22億6百万円の減少)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、5億5千万円の減少となりました。その主な要因は、工場関係の機械設備等の取得5億2千1百万円によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は7億7千1百万円の減少)

2017/11/13 11:26