財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、5億5千万円の減少となりました。その主な要因は、工場関係の機械設備等の取得5億2千1百万円によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は7億7千1百万円の減少)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金は、74億6千5百万円の減少となりました。その主な要因は、短期借入金の返済による支出40億7千万円及び長期借入金の返済による支出24億7千万円の減少要因によるものであります。(前第2四半期連結累計期間は9億6千万円の増加)

2017/11/13 11:26