短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,500	百万円	4,000	百万円
借入実行残高	1,600	百万円	100	百万円

2018/06/29 15:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

長期運転資金及び設備投資資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入を基本としております。
短期資金需要については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及びコミットメントライン等の融資枠による金融機関からの短期借入を基本としております。
なお、当期連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は334億3百万円、現金及び現金同等物の残高は180億5千5百万円となり、よってネット有利子負債は153億4千8百万円(前年同期比61.6%)となりました。

2018/06/29 15:27