財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、14億2千6百万円の増加(前年同期は1千9百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の売却による収入19億4千2百万円の増加要因と有形固定資産の取得による支出2億9千7百万円、定期預金の預入による支出2億円、無形固定資産の取得による支出1億4百万円の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金は、46億5千4百万円の減少(前年同期は29億6千9百万円の減少)となりました。その主な要因は、長期借入金の返済による支出36億9千1百万円、配当金の支払額3億5千万円、社債の償還による支出2億6千2百万円、短期借入金の純減少額2億6百万円の減少要因によるものであります。

2023/11/13 13:02