利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金は、67億4千1百万円の減少(前年同期は28億5千4百万円の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の減少68億2千2百万円、減価償却費6億5千8百万円の増加要因と税金等調整前中間純損失48億4千7百万円、棚卸資産の増加91億4千6百万円の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金は、1億9百万円の減少(前年同期は14億2千6百万円の増加)となりました。その主な要因は、投資不動産の賃貸による収入2億5千1百万円の増加要因と無形固定資産の取得による支出3億8千万円の減少要因によるものであります。

2024/11/14 13:01