利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金は、26億3千5百万円の増加(前年同期は67億4千1百万円の減少)となりました。その主な要因は、未収消費税等の減少16億7百万円、棚卸資産の減少36億6千7百万円、減価償却費8億3千7百万円の増加要因と税金等調整前中間純損失15億2千3百万円、売上債権の増加10億4千2百万円の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金は、4億3千万円の減少(前年同期は1億9百万円の減少)となりました。その主な要因は、投資不動産の賃貸による収入2億5千3百万円の増加要因と有形固定資産の取得による支出3億2千5百万円と無形固定資産の取得による支出3億7千1百万円の減少要因によるものであります。

2026/02/13 15:31