財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金は、4億3千万円の減少(前年同期は1億9百万円の減少)となりました。その主な要因は、投資不動産の賃貸による収入2億5千3百万円の増加要因と有形固定資産の取得による支出3億2千5百万円と無形固定資産の取得による支出3億7千1百万円の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金は、46億7千1百万円の減少(前年同期は60億2千1百万円の減少)となりました。その主な要因は、自己株式の取得による支出5億1千5百万円、長期借入金の返済による支出28億8千万円、配当金の支払額4億1千6百万円、社債の償還による支出2億6千2百万円、短期借入金の純減少額4億3千3百万円の減少要因によるものであります。

2026/02/13 15:31