日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,852 | 11,133 |
| 減価償却費 | 9,168 | 10,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -1,067 |
| 支払利息 | 2,508 | 1,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | -435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,235 | 28,833 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 7,503 | 2,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,105 | -138 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -3,204 | -3,344 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 751 | 1,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,455 | -4,929 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -641 | -679 |
| その他 | -5,408 | -7,386 |
| 小計 | 29,156 | 37,559 |
| 法人税等の支払額 | -9,845 | -10,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,311 | 26,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,412 | -4,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -641 | -497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,587 | -1,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -851 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 1,092 |
| その他 | -4 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,335 | -4,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,616 | -23,374 |
| 長期借入れによる収入 | 4,646 | 3,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,312 | -4,323 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -855 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,821 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 利息の支払額 | -2,390 | -2,263 |
| 配当金の支払額 | -4,243 | -5,315 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -179 | -728 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,983 | -23,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,679 | -395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,328 | -1,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,294 | 51,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
