営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は911億2千万円となり、当連結会計年度期首より374億4千4百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が365億7千4百万円、減価償却費287億5百万円、売上債権(リース債権含む)の減少として577億9千5百万円、仕入債務の増加40億2千4百万円を計上する一方、たな卸資産の増加154億3百万円、賃貸用営業資産の取得による支出118億3千4百万円、法人税等の支払171億5千9百万円等がありました。

2015/02/06 13:57