日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,253 | 36,574 |
| 減価償却費 | 27,779 | 28,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,228 | 1,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,368 | -3,104 |
| 支払利息 | 7,061 | 5,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 200 | -978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,701 | 41,768 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 19,924 | 16,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,700 | -15,403 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -13,989 | -11,834 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 2,722 | 4,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,963 | 4,024 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,102 | -1,766 |
| その他 | 2,906 | -540 |
| 小計 | 89,652 | 104,936 |
| 法人税等の支払額 | -17,448 | -17,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,204 | 87,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,677 | -11,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,697 | 1,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,265 | -1,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,587 | -2,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -851 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,512 | 3,302 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 28 | 71 |
| その他 | 798 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,345 | -11,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,744 | -34,477 |
| 長期借入れによる収入 | 20,829 | 16,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,529 | -17,456 |
| リース債務の返済による支出 | -3,250 | -3,558 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,821 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 利息の支払額 | -6,808 | -5,927 |
| 配当金の支払額 | -9,550 | -11,671 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,362 | -3,133 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,990 |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | 85 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,283 | -46,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,600 | 7,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,176 | 37,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,798 | 91,120 |
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