日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 28,384 | 34,253 |
| 減価償却費 | 26,553 | 27,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,231 | 1,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,214 | -2,368 |
| 支払利息 | 8,787 | 7,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 492 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,671 | 45,701 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 22,469 | 19,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,148 | -24,700 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -12,864 | -13,989 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 2,067 | 2,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,405 | -6,963 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,242 | -4,102 |
| その他 | -1,090 | 2,906 |
| 小計 | 59,691 | 89,652 |
| 法人税等の支払額 | -19,134 | -17,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,557 | 72,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,937 | -30,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,695 | 2,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,877 | -2,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,143 | -2,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 608 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29,297 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,426 | 2,512 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 39 | 28 |
| その他 | -7,316 | 798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,208 | -30,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,290 | -14,744 |
| 長期借入れによる収入 | 43,238 | 20,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,258 | -27,529 |
| リース債務の返済による支出 | -2,883 | -3,250 |
| 社債の発行による収入 | 19,906 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,070 | － |
| 配当金の支払額 | -7,414 | -9,550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,196 | -3,362 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,491 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 133 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 利息の支払額 | -8,807 | -6,808 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,277 | -44,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,583 | 5,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,345 | 3,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,059 | 79,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,714 | 69,798 |
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