日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 29,068 | 28,384 |
| 減価償却費 | 28,904 | 26,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 2,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,639 | -2,214 |
| 支払利息 | 8,445 | 8,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -269 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,093 | 58,671 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 11,366 | 22,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,738 | -50,148 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -13,336 | -12,864 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 1,857 | 2,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,155 | -22,405 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -758 | -1,242 |
| その他 | -246 | -1,090 |
| 小計 | 11,926 | 59,691 |
| 法人税等の支払額 | -14,406 | -19,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | 40,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,403 | -35,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 1,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,528 | -1,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -871 | -11,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 29,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,863 | 2,426 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 58 | 39 |
| その他 | -1,503 | -6,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,092 | -22,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,445 | -9,290 |
| 長期借入れによる収入 | 24,466 | 43,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,120 | -32,258 |
| リース債務の返済による支出 | -2,177 | -2,883 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,906 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -20,070 |
| 配当金の支払額 | -5,291 | -7,414 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,764 | -5,196 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 31 | 1,491 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,525 | -8,807 |
| その他 | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,077 | -21,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,641 | 1,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,136 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,710 | 66,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,574 | 79,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
