日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 20,283 | 29,068 |
| 減価償却費 | 27,938 | 28,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,099 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,041 | -2,639 |
| 支払利息 | 6,630 | 8,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -791 | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,266 | 4,093 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -33,523 | 11,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,335 | -103,738 |
| 賃貸用営業資産の取得による支出 | -10,680 | -13,336 |
| 賃貸用営業資産の売却による収入 | 1,973 | 1,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,998 | 49,155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,610 | -758 |
| その他 | 12,258 | -246 |
| 小計 | 37,735 | 11,926 |
| 法人税等の支払額 | -14,695 | -14,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,040 | -2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,629 | -19,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -3,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,387 | -871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,103 | 2,863 |
| 持分法適用会社よりの配当金受取額 | 41 | 58 |
| その他 | -1,811 | -1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,376 | -22,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,956 | 39,445 |
| 長期借入れによる収入 | 47,657 | 24,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,740 | -24,120 |
| リース債務の返済による支出 | -1,676 | -2,177 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,172 | -5,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,257 | -3,764 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 31 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 利息の支払額 | -6,553 | -8,525 |
| その他 | 2 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,323 | 20,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,608 | -3,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,379 | -8,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,314 | 61,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,693 | 66,574 |
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