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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,342	20,283
減価償却費	27,320	27,938
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,532	-1,099
受取利息及び受取配当金	-1,552	-2,041
支払利息	5,336	6,630
持分法による投資損益（△は益）	1,029	-791
売上債権の増減額（△は増加）	45,543	-1,266
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-48,447	-33,523
たな卸資産の増減額（△は増加）	58,306	-32,335
賃貸用営業資産の取得による支出	-13,191	-10,680
賃貸用営業資産の資産の売却による収入	1,992	1,973
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,163	51,998
有形固定資産売却損益（△は益）	-1,539	-1,610
投資有価証券評価損益（△は益）	44	－
その他	4,426	12,258
小計	62,230	37,735
法人税等の支払額	-5,276	-14,695
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,954	23,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-14,851	-12,629
有形固定資産の売却による収入	618	112
無形固定資産の取得による支出	-2,771	-2,805
投資有価証券の取得による支出	-137	-1,387
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-634	0
利息及び配当金の受取額	1,722	2,103
持分法適用会社よりの配当金受取額	438	41
その他	-147	-1,811
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,762	-16,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-82,749	-11,956
長期借入れによる収入	33,635	47,657
長期借入金の返済による支出	-13,621	-17,740
リース債務の返済による支出	-1,579	-1,676
社債の償還による支出	-525	-5
社債の発行による収入	49,786	0
配当金の支払額	-5,570	-3,172
少数株主への配当金の支払額	-3,733	-3,257
利息の支払額	-5,061	-6,553
少数株主からの払込みによる収入	1,753	0
自己株式の売却による収入	52	28
自己株式の取得による支出	-4	-5
その他	0	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-27,616	3,323
現金及び現金同等物に係る換算差額	294	-5,608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,870	4,379
現金及び現金同等物の期首残高	40,104	53,974
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,974	61,693

日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート