四半期報告書-第60期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 111,992 | 113,942 | |
| 営業債権 | 11 | 301,096 | 253,891 |
| 契約資産 | 4,221 | 5,083 | |
| 棚卸資産 | 450,782 | 569,847 | |
| 未収法人所得税 | 974 | 5,730 | |
| その他の金融資産 | 11 | 29,863 | 39,223 |
| その他の流動資産 | 9,977 | 24,329 | |
| 流動資産合計 | 908,905 | 1,012,045 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 417,077 | 436,470 | |
| 使用権資産 | 65,305 | 66,281 | |
| 無形資産 | 39,704 | 41,906 | |
| のれん | 40,421 | 43,626 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 7 | 16,508 | 22,364 |
| 営業債権 | 11 | 39,253 | 43,270 |
| 繰延税金資産 | 21,349 | 26,293 | |
| その他の金融資産 | 11 | 73,391 | 76,138 |
| その他の非流動資産 | 5,090 | 5,572 | |
| 非流動資産合計 | 718,098 | 761,920 | |
| 資産の部合計 | 1,627,003 | 1,773,965 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 11 | 244,034 | 246,942 |
| リース負債 | 11,649 | 11,146 | |
| 契約負債 | 13,320 | 14,272 | |
| 社債及び借入金 | 10,11 | 310,944 | 398,292 |
| 未払法人所得税等 | 19,215 | 11,451 | |
| その他の金融負債 | 11 | 12,883 | 18,181 |
| その他の流動負債 | 2,825 | 3,569 | |
| 流動負債合計 | 614,870 | 703,853 | |
| 非流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 11 | 7,562 | 5,294 |
| リース負債 | 60,149 | 63,115 | |
| 契約負債 | 9,611 | 9,355 | |
| 社債及び借入金 | 10,11 | 196,523 | 185,705 |
| 退職給付に係る負債 | 20,715 | 21,597 | |
| 繰延税金負債 | 6,882 | 9,017 | |
| その他の金融負債 | 11 | 5,649 | 2,246 |
| その他の非流動負債 | 4,002 | 5,074 | |
| 非流動負債合計 | 311,093 | 301,403 | |
| 負債の部合計 | 925,963 | 1,005,256 | |
| 資本の部 | |||
| 親会社株主持分 | |||
| 資本金 | 81,577 | 81,577 | |
| 資本剰余金 | 75,724 | 75,718 | |
| 利益剰余金 | 463,174 | 503,451 | |
| その他の包括利益累計額 | 42,611 | 65,101 | |
| 自己株式 | △3,094 | △3,068 | |
| 親会社株主持分合計 | 659,992 | 722,779 | |
| 非支配持分 | 41,048 | 45,930 | |
| 資本の部合計 | 701,040 | 768,709 | |
| 負債・資本の部合計 | 1,627,003 | 1,773,965 |
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