東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -217,527 | -105,798 |
| 減価償却費 | 57,297 | 43,825 |
| のれん償却額 | 29,473 | 29,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,779 | 6,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,775 | 24,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,907 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,940 | -1,627 |
| 支払利息 | 18,203 | 17,650 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,927 | -66,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,373 | 346,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,635 | -446,520 |
| 有形固定資産除却損 | 200 | 228 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,500 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 159 | 17,808 |
| その他 | -76,887 | 66,937 |
| 小計 | -168,636 | -67,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,940 | 1,627 |
| 利息の支払額 | -18,843 | -18,202 |
| 収用補償金の受取額 | 142,910 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,017 | -23,911 |
| 法人税等の還付額 | 16,840 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,806 | -108,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,026 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,020 | 91,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,688 | -4,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,148 |
| その他 | － | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,306 | 34,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 366,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,075 | -313,508 |
| その他 | 54 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,979 | -27,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,614 | 2,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,907 | -97,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 992,139 | 968,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,231 | 883,517 |
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