財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は13,106千円(前年同期比82.4%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3,407千円、定期預金の預入による支出54,011千円、定期預金の払戻による収入50,035千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は112,387千円(前年同期は92,925千円の減少)となりました。これは主に借入による収入350,000千円、借入金の返済による支出237,606千円によるものであります。

2014/10/15 11:44