利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローの減少は170,599千円(前年同期は322,695千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失69,220千円、仕入債務の減少303,614千円、売上債権の減少303,503千円、関係会社株式売却益292,615千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローの増加は120,366千円(前年同期は44,420千円の減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入80,000千円、有形固定資産の取得による支出61,634千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入124,512千円等によるものであります。

2017/10/13 16:01